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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 384.00 | 62 424.00 | 41 960.00 | 104 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
AP Constructions | 159 229.00 | 37 484.00 | 121 745.00 | 159 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 060.00 | 30 089.00 | 37 971.00 | 68 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 122.00 | 96 670.00 | 128 452.00 | 225 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 085.00 | 247 575.00 | 1 431 510.00 | 1 679 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 434.00 | 247 575.00 | 1 628 858.00 | 1 876 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 20 909.00 | -20 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 326.00 | 47 625.00 | | 63 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 44 272.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 177.00 | 1 191 897.00 | | 1 183 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 771.00 | 400 035.00 | | 309 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 1 993.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 3 251.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 118 138.00 | | 86 683.00 |
EA Autres dettes | 43 368.00 | 1 800.00 | | 43 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 682.00 | 525 217.00 | | 445 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 858.00 | 1 717 114.00 | | 1 628 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 944.00 | 267 933.00 | | 160 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 807.00 | | 40 419.00 | 1 729 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 140.00 | 1 679 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 140.00 | 452 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 271.00 | | 40 419.00 | 1 070 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 552.00 | | | 543 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 271.00 | 46 337.00 | 69 032.00 | 270 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 800.00 | 25 532.00 | | 57 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 471.00 | 20 805.00 | 69 033.00 | 212 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 616.00 | 24 870.00 | 284 738.00 | 309 616.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 419.00 | | | -90 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 749.00 | 24 149.00 | 11 600.00 | 35 749.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 682.00 | 160 944.00 | 284 738.00 | 445 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 6 076.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 915.00 | 14 527.00 | | 22 915.00 |
ST Autres comptes | 171 557.00 | 174 704.00 | | 171 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 377.00 | 145 808.00 | | 156 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 705.00 | 61 548.00 | | 35 705.00 |
YT Sous‐traitance | 27 833.00 | 29 750.00 | | 27 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 261.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 6 337.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 382.00 | 66 393.00 | | 66 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 589.00 | 80 291.00 | | 66 589.00 |
ZE Dividendes | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 682.00 | 364 789.00 | | 378 682.00 |