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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 17 614.00 | 9 009.00 | 26 623.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 686.00 | 18 277.00 | 53 409.00 | 71 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
110 Total général Actif | 82 303.00 | 18 277.00 | 64 026.00 | 82 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531.00 | 996.00 | | 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 944.00 | 114 728.00 | | 118 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 3 200.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 464.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 332.00 | 120 389.00 | | 122 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486.00 | 588.00 | | 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | -24.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 811.00 | 15 983.00 | | 11 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 682.00 | 498.00 | | 3 682.00 |
242 Autres charges externes. | 35 377.00 | 31 559.00 | | 35 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 2 852.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 502.00 | 55 607.00 | | 53 502.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 15 368.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | 1 454.00 | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 763.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 407.00 | 124 649.00 | | 123 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 075.00 | -4 260.00 | | -1 075.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 600.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -539.00 | -2 954.00 | | -539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 887.00 | | | 4 887.00 |