| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 42 834.00 | 19 284.00 | 23 550.00 | 42 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 728.00 | 1 097 797.00 | 946 931.00 | 2 044 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 333.00 | 133 732.00 | 83 602.00 | 217 333.00 |
AX Avances et acomptes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 357.00 | 1 250 813.00 | 1 624 544.00 | 2 875 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BT Marchandises | 378 937.00 | | 378 937.00 | 378 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 532.00 | | 616 532.00 | 616 532.00 |
BZ Autres créances | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 044.00 | | 2 402 044.00 | 2 402 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 401.00 | 1 250 813.00 | 4 026 588.00 | 5 277 401.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
DG Autres réserves | 734 692.00 | 586 077.00 | | 734 692.00 |
DH Report à nouveau | 511 833.00 | 511 833.00 | | 511 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 446.00 | 208 615.00 | | 170 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 272.00 | 262 578.00 | | 218 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 178.00 | 1 905 037.00 | | 1 971 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 822.00 | 1 431 010.00 | | 1 103 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 212.00 | 448 286.00 | | 796 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 376.00 | 102 714.00 | | 95 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 410.00 | 1 982 009.00 | | 2 055 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 588.00 | 3 887 047.00 | | 4 026 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 475 055.00 | 607 358.00 | 5 082 414.00 | 4 475 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 038.00 | 607 358.00 | 5 195 396.00 | 4 588 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 306.00 | 52 061.00 | | 47 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 306.00 | 52 061.00 | | 47 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 251.00 | 55 626.00 | | 58 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 241.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 234.00 | 55 385.00 | | 58 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | 56 882.00 | | 34 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 637.00 | 5 068 376.00 | | 5 274 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 191.00 | 4 859 760.00 | | 5 104 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 446.00 | 208 615.00 | | 170 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 528.00 | | 22 496.00 | 2 874 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 667.00 | 10 000.00 | 2 875 357.00 | 11 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 10 000.00 | 2 305 622.00 | 11 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 793.00 | | 22 496.00 | 2 304 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 190.00 | 303 623.00 | 10 000.00 | 957 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 190.00 | 303 623.00 | 10 000.00 | 957 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 212.00 | 796 212.00 | | 796 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 616 532.00 | 616 532.00 | | 616 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 822.00 | 327 175.00 | 776 647.00 | 1 103 822.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 658.00 | 869 923.00 | 69 735.00 | 939 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 410.00 | 1 278 763.00 | 776 647.00 | 2 055 410.00 |