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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 580.00 | | 8 288 580.00 | 8 288 580.00 |
BZ Autres créances | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CF Disponibilités | 225 422.00 | | 225 422.00 | 225 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 427.00 | | 8 585 427.00 | 8 585 427.00 |
CU Autres participations | 8 288 580.00 | | 8 288 580.00 | 8 288 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 774.00 | | | 4 992 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 915.00 | | | -47 915.00 |
DK Provisions réglementées | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730 652.00 | | | 6 730 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 560.00 | | | 1 834 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 774.00 | | | 1 854 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 427.00 | | | 8 585 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 774.00 | | | 1 854 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 915.00 | | | -47 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 580.00 | | | 8 288 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 288 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288 580.00 | | | 8 288 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 561.00 | 1 834 561.00 | | 1 834 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 774.00 | 1 854 774.00 | | 1 854 774.00 |