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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 395.00 | 131 962.00 | 2 433.00 | 134 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 668.00 | 131 962.00 | 13 707.00 | 145 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 3 866 129.00 | | 3 866 129.00 | 3 866 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 962.00 | | 3 985 962.00 | 3 985 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 630.00 | 131 962.00 | 3 999 669.00 | 4 131 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 5 042 286.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 13 452 920.00 | | 13 452 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -13 363 761.00 | -12 323 855.00 | | -13 363 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 073.00 | -1 039 905.00 | | -1 337 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 372.00 | 5 131 445.00 | | 3 794 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 920.00 | 301 018.00 | | 92 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 133 790.00 | | 110 931.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 297.00 | 434 808.00 | | 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 669.00 | 5 566 253.00 | | 3 999 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 334.00 | 72 243.00 | | 126 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 407.00 | 1 112 149.00 | | 1 463 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 073.00 | -1 039 905.00 | | -1 337 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 363.00 | | 1 305.00 | 144 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 256.00 | | 1 140.00 | 133 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 165.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 446.00 | 1 516.00 | | 130 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 446.00 | 1 516.00 | | 130 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 107.00 | 119 834.00 | 11 273.00 | 131 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |