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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 244 049.00 | | 244 049.00 | 244 049.00 |
BT Marchandises | 1 013 113.00 | | 1 013 113.00 | 1 013 113.00 |
BZ Autres créances | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CF Disponibilités | 363 491.00 | | 363 491.00 | 363 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 611.00 | | 1 750 611.00 | 1 750 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 611.00 | | 1 750 611.00 | 1 750 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 587 748.00 | 324 113.00 | | 587 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 848.00 | 263 635.00 | | 130 848.00 |
DL TOTAL (I) | 719 696.00 | 588 848.00 | | 719 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 683.00 | 885 000.00 | | 583 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 773.00 | 104 069.00 | | 338 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 44 209.00 | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 032.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 915.00 | 1 144 561.00 | | 1 030 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 611.00 | 1 733 409.00 | | 1 750 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 915.00 | 1 144 561.00 | | 1 030 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 683.00 | 885 000.00 | | 583 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 579.00 | | 762 579.00 | 762 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 579.00 | | 762 579.00 | 762 579.00 |
FM Production stockée | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 110.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 050.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 050.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 050.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 003.00 | 118 383.00 | | 44 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 726.00 | 1 680 548.00 | | 764 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 878.00 | 1 416 913.00 | | 633 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 848.00 | 263 635.00 | | 130 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VB T. V. A. | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 683.00 | 583 683.00 | | 583 683.00 |
VI Groupe et associés | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 915.00 | 1 030 915.00 | | 1 030 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 5 453.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 901.00 | 96 903.00 | | 17 901.00 |
ST Autres comptes | 16 295.00 | 21 677.00 | | 16 295.00 |
YT Sous‐traitance | 240 179.00 | 70 835.00 | | 240 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 460.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 5 913.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 421.00 | 184 515.00 | | 64 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 026.00 | 25 673.00 | | 51 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 374.00 | 189 415.00 | | 274 374.00 |