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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 105.00 | 746.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 482.00 | 1 342 722.00 | 761.00 | 1 343 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 206.00 | 1 342 722.00 | 31 485.00 | 1 374 206.00 |
CU Autres participations | 1 342 617.00 | 1 342 617.00 | | 1 342 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 335 795.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 822.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 691.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 101.00 | -1 343 601.00 | | 18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | 19 494.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 517.00 | 19 201.00 | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 5 318.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 7 500.00 | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 472.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968.00 | 13 290.00 | | 9 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 485.00 | 32 491.00 | | 31 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968.00 | 13 290.00 | | 9 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 3 270.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 069.00 | 25 500.00 | | 11 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | 6 006.00 | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316.00 | 19 494.00 | | 2 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 617.00 | | 865.00 | 1 342 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 617.00 | | 15.00 | 1 342 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |