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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 557.00 | 67 088.00 | 44 469.00 | 111 557.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 097.00 | 67 688.00 | 53 409.00 | 121 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 246.00 | 723.00 | 142 523.00 | 143 246.00 |
072 Créances – Autres | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
084 Disponibilités | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 142.00 | 723.00 | 445 419.00 | 446 142.00 |
110 Total général Actif | 567 239.00 | 68 411.00 | 498 828.00 | 567 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 714.00 | 2 007.00 | | 6 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 013.00 | 581 258.00 | | 674 013.00 |
224 Production immobilisée | | 4 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 713.00 | 3 527.00 | | 7 713.00 |
230 Autres produits | 4 316.00 | 968.00 | | 4 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 756.00 | 592 030.00 | | 692 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 624.00 | 238 019.00 | | 258 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 235.00 | -16 910.00 | | 17 235.00 |
242 Autres charges externes. | 119 379.00 | 107 465.00 | | 119 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 5 475.00 | | 6 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 160.00 | 129 266.00 | | 148 160.00 |
252 Charges sociales | 42 399.00 | 34 224.00 | | 42 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 428.00 | 13 207.00 | | 14 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 723.00 | 2 738.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 355.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 192.00 | 513 840.00 | | 608 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 564.00 | 78 190.00 | | 84 564.00 |
280 Produits financiers | 4 035.00 | 3 852.00 | | 4 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 346.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 278.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 513.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 387.00 | | 18 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 498.00 | 63 209.00 | | 69 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 723.00 | | | 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |