| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 686.00 | 9 378.00 | 1 308.00 | 10 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 205.00 | 41 794.00 | 49 411.00 | 91 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 948.00 | 51 172.00 | 102 776.00 | 153 948.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
084 Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
110 Total général Actif | 164 785.00 | 51 172.00 | 113 613.00 | 164 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 613.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 47 331.00 | 43 874.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 996.00 | 56 709.00 | 97 287.00 | 153 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 513.00 | 56 709.00 | 105 805.00 | 162 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 448.00 | 84 245.00 | | 74 448.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 484.00 | 84 245.00 | | 74 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 324.00 | 2 007.00 | | 2 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 326.00 | 26 003.00 | | 27 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 2 012.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | 22 800.00 | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 12 113.00 | 12 975.00 | | 12 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 531.00 | 8 381.00 | | 7 531.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 429.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 465.00 | 74 493.00 | | 66 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 018.00 | 9 752.00 | | 8 018.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 452.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 245.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 953.00 | 7 040.00 | | 5 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 20.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 803.00 | 185.00 | | 23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | 55.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 35 078.00 | 268.00 | | 35 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 840.00 | 221.00 | | 15 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 194.00 | 582.00 | | 49 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 25.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | 38.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 726.00 | 868.00 | | 70 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 805.00 | 1 136.00 | | 105 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 726.00 | 8 681.00 | | 70 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26.00 | | | 26.00 |
FG Production vendue services | 72 528.00 | 1.00 | 72 528.00 | 72 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 528.00 | 1.00 | 72 528.00 | 72 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 642.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 213.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 24.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 16.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 840.00 | 7 441.00 | | 72 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 565.00 | 685.00 | | 64 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | 59.00 | | 8 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 172.00 | 5 537.00 | | 51 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | 5 537.00 | | 41 794.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 60.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | 259.00 | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 8 817.00 | 1 056.00 | | 8 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 752.00 | 1 417.00 | | 15 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 60.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 506.00 | 1 505.00 | | 14 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 418.00 | 454.00 | | 5 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 397.00 | 2 732.00 | | 26 397.00 |