| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 1 907.00 | 1 899.00 | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
AP Constructions | 32 372.00 | 11 753.00 | 20 619.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 778.00 | 38 248.00 | 18 530.00 | 56 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 714.00 | 52 832.00 | 140 882.00 | 193 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 225.00 | 5 814.00 | 490 411.00 | 496 225.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 736.00 | 5 814.00 | 577 922.00 | 583 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 450.00 | 58 646.00 | 718 804.00 | 777 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DH Report à nouveau | 90 811.00 | 54 584.00 | | 90 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 36 227.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 189 066.00 | 156 822.00 | | 189 066.00 |
DP Provisions pour risques | 12 212.00 | 5 800.00 | | 12 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 212.00 | 5 800.00 | | 12 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 763.00 | 59 164.00 | | 47 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 168.00 | 77 081.00 | | 103 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 41 532.00 | | 67 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 213.00 | 159 953.00 | | 175 213.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | 57 129.00 | | 26 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 818.00 | 78 219.00 | | 96 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 525.00 | 473 081.00 | | 517 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 804.00 | 635 704.00 | | 718 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 883.00 | | 582 883.00 | 582 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 883.00 | | 582 883.00 | 582 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 1 971.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467.00 | 1 971.00 | | 9 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | -1 971.00 | | -9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | -357.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 554.00 | 564 548.00 | | 613 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 310.00 | 528 321.00 | | 581 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | 36 227.00 | | 32 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 6 412.00 | | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 467.00 | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 467.00 | | 5 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 763.00 | 23 671.00 | 24 093.00 | 47 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 898.00 | 530 798.00 | 11 100.00 | 541 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 526.00 | 493 433.00 | 24 093.00 | 517 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |