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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 257.00 | | 452 257.00 | 452 257.00 |
CU Autres participations | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
DL TOTAL (I) | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 257.00 | | | 452 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666.00 | | | 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 737.00 | 39 153.00 | 77 584.00 | 116 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VP Divers | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 869.00 | 81 285.00 | 77 584.00 | 158 869.00 |