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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 186.00 | 40 729.00 | 456.00 | 41 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 496.00 | 168 165.00 | 143 331.00 | 311 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 108.00 | 208 894.00 | 146 214.00 | 355 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
110 Total général Actif | 579 171.00 | 208 894.00 | 370 277.00 | 579 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 660.00 | | | 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 408.00 | | | 66 408.00 |