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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 4 730.00 | 2 762.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 162 187.00 | 619 595.00 | 542 592.00 | 1 162 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 675.00 | 79 905.00 | 8 770.00 | 88 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 787.00 | 416 140.00 | 166 648.00 | 582 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 266.00 | 1 123 789.00 | 869 477.00 | 1 993 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 541 065.00 | | 541 065.00 | 541 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 064.00 | | 597 064.00 | 597 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 330.00 | 1 123 789.00 | 1 466 541.00 | 2 590 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
DH Report à nouveau | 722 529.00 | 736 593.00 | | 722 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 868.00 | 79 937.00 | | 227 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 269.00 | 973 401.00 | | 1 107 269.00 |
DP Provisions pour risques | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 037.00 | 54 928.00 | | 24 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 96 999.00 | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 629.00 | 84 042.00 | | 105 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EA Autres dettes | 32 894.00 | 33 133.00 | | 32 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 309.00 | 286 062.00 | | 288 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 541.00 | 1 330 426.00 | | 1 466 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 309.00 | 286 179.00 | | 288 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 861.00 | | 1 611 861.00 | 1 611 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 861.00 | | 1 611 861.00 | 1 611 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 866.00 | 1 476 774.00 | | 1 611 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 998.00 | 1 396 837.00 | | 1 383 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 868.00 | 79 937.00 | | 227 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 026.00 | | 118 200.00 | 1 903 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 959.00 | 1 993 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 959.00 | 1 895 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 233.00 | | 114 374.00 | 1 809 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 735.00 | | 3 826.00 | 73 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 073.00 | 136 603.00 | 27 960.00 | 1 014 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 996.00 | 136 603.00 | 27 960.00 | 1 006 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
UX Autres créances clients | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |