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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 279 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AN Terrains | 5 249 223.00 | 50 928.00 | 5 198 295.00 | 5 249 223.00 |
AP Constructions | 13 682 043.00 | 3 576 413.00 | 10 105 630.00 | 13 682 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 919.00 | 43 617.00 | 85 302.00 | 128 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 019 227.00 | | 16 019 227.00 | 16 019 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 420.00 | | 744 420.00 | 744 420.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 94 561 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 047.00 | | 385 047.00 | 385 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 730.00 | 192 030.00 | 456 700.00 | 648 730.00 |
BZ Autres créances | 15 769 414.00 | | 15 769 414.00 | 15 769 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 397 744.00 | | 397 744.00 | 397 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 376 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 937 000.00 | |
CU Autres participations | 30 728 947.00 | 7 787 931.00 | 22 941 016.00 | 30 728 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 358 000.00 | 31 358 000.00 | | 31 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 733 994.00 | 3 733 994.00 | | 3 733 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 906.00 | 412 391.00 | | 654 906.00 |
DG Autres réserves | 1 614 529.00 | | | 1 614 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 470.00 | 1 893 761.00 | | 1 932 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 396.00 | 4 850 306.00 | | 4 162 396.00 |
DK Provisions réglementées | 247 036.00 | 58 433.00 | | 247 036.00 |
DL TOTAL (I) | 49 755 000.00 | 16 101 000.00 | | 49 755 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 989 706.00 | 10 739 726.00 | | 10 989 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 758 604.00 | 10 588 661.00 | | 11 758 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168 081.00 | 4 217 398.00 | | 4 168 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 470.00 | 1 658 585.00 | | 815 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 341 667.00 | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | 515 476.00 | 624 423.00 | | 515 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 196 000.00 | 77 990 000.00 | | 78 196 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 937 000.00 | 124 312 000.00 | | 128 937 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 178 000.00 | 2 859 000.00 | | 6 178 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 471.00 | | 1 095 471.00 | 1 095 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 683 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 696 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 335 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 78 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 775 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 318.00 | 73 024.00 | | 20 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 098.00 | 73 024.00 | | 294 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 855.00 | | | 273 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 603.00 | 207 252.00 | | 188 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 458.00 | 207 252.00 | | 462 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 360.00 | -134 228.00 | | -168 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 901.00 | 10 895 955.00 | | 7 666 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 505.00 | 6 045 649.00 | | 3 504 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162 396.00 | 4 850 306.00 | | 4 162 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 263 000.00 | 3 079 000.00 | | 6 263 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 027 000.00 | 3 078 000.00 | | 6 027 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100 577.00 | | 2 277 511.00 | 19 100 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 277 510.00 | 19 100 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 782 674.00 | | 2 277 511.00 | 16 782 674.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 989 706.00 | 989 706.00 | 10 000 000.00 | 10 989 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 470.00 | 815 470.00 | | 815 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 476.00 | 515 476.00 | | 515 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019 227.00 | 43 935.00 | 15 975 292.00 | 16 019 227.00 |
UX Autres créances clients | 648 730.00 | 648 730.00 | | 648 730.00 |
VC Groupe et associés | 15 144 163.00 | 15 144 163.00 | | 15 144 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 758 604.00 | 1 926 726.00 | 2 525 997.00 | 11 758 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 168 081.00 | 4 168 081.00 | | 4 168 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 047.00 | 385 047.00 | | 385 047.00 |
VP Divers | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 073.00 | 398 073.00 | | 398 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626 912.00 | 17 651 620.00 | 15 975 292.00 | 33 626 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 578 085.00 | 8 624 394.00 | 12 647 810.00 | 28 578 085.00 |