| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 403.00 | 69 328.00 | 5 075.00 | 74 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 213.00 | 315 993.00 | 66 220.00 | 382 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 237.00 | 889 050.00 | 698 187.00 | 1 587 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 525.00 | 1 344 371.00 | 854 154.00 | 2 198 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 323.00 | 43 802.00 | 526 521.00 | 570 323.00 |
BZ Autres créances | 1 633 066.00 | 208 385.00 | 1 424 681.00 | 1 633 066.00 |
CF Disponibilités | 386 285.00 | | 386 285.00 | 386 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 945.00 | 252 187.00 | 2 387 758.00 | 2 639 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 470.00 | 1 596 558.00 | 3 241 912.00 | 4 838 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 70 000.00 | 67 204.00 | 137 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 1 168 122.00 | 1 168 122.00 | | 1 168 122.00 |
DH Report à nouveau | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 184.00 | 213 548.00 | | 302 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 726 846.00 | 1 429 956.00 | | 1 726 846.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 515.00 | 181 007.00 | | 161 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 515.00 | 201 007.00 | | 231 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 3 412.00 | | 3 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 282.00 | 19 953.00 | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 535.00 | 496 357.00 | | 543 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 736.00 | 609 942.00 | | 524 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 699.00 | | |
EA Autres dettes | 197 738.00 | 254 994.00 | | 197 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 551.00 | 1 403 357.00 | | 1 283 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 912.00 | 3 034 320.00 | | 3 241 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 6 061 582.00 | | 6 061 582.00 | 6 061 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 805.00 | | 6 061 805.00 | 6 061 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 104.00 | |
GE Autres charges | | | 234 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 294.00 | 6 284.00 | | 5 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | 6 284.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 6 284.00 | | 9 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 356.00 | 21 825.00 | | 12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 61 685.00 | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 712.00 | 6 334 008.00 | | 6 710 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 527.00 | 6 120 460.00 | | 6 408 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 184.00 | 213 548.00 | | 302 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 718.00 | | 298 809.00 | 2 036 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 380.00 | 4 622.00 | 2 198 525.00 | 132 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 380.00 | 4 622.00 | 1 969 450.00 | 132 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 262.00 | | 2 141.00 | 72 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 784.00 | | 296 668.00 | 1 809 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 937.00 | 139 195.00 | 2 761.00 | 1 137 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 079.00 | 8 250.00 | | 61 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 858.00 | 130 945.00 | 2 761.00 | 1 076 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 007.00 | 85 048.00 | 54 540.00 | 201 007.00 |
6T Sur comptes clients | 30 946.00 | 32 862.00 | 20 006.00 | 30 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 460.00 | | 171 075.00 | 379 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 406.00 | 32 862.00 | 207 081.00 | 496 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 413.00 | 117 910.00 | 261 621.00 | 697 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 966.00 | 241 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 944.00 | 20 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 535.00 | 543 535.00 | | 543 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 938.00 | 207 938.00 | | 207 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 523 153.00 | 523 153.00 | | 523 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 735 995.00 | 735 995.00 | | 735 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VP Divers | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 142.00 | 822 142.00 | | 822 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 115.00 | 2 177 477.00 | 64 638.00 | 2 242 115.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 269.00 | 1 269 269.00 | | 1 269 269.00 |