| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 581.00 | 210 644.00 | 18 936.00 | 229 581.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AN Terrains | 80 151.00 | 3 927.00 | 76 224.00 | 80 151.00 |
AP Constructions | 444 199.00 | 374 411.00 | 69 788.00 | 444 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 109.00 | 144 423.00 | 14 686.00 | 159 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 297.00 | 827 661.00 | 184 636.00 | 1 012 297.00 |
BP En cours de production de services | 273 836.00 | | 273 836.00 | 273 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 013.00 | 152 118.00 | 544 895.00 | 697 013.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316 583.00 | | 1 316 583.00 | 1 316 583.00 |
CF Disponibilités | 559 572.00 | | 559 573.00 | 559 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 713.00 | 152 118.00 | 2 755 595.00 | 2 907 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 011.00 | 979 779.00 | 2 940 231.00 | 3 920 011.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 436.00 | | | 1 431 436.00 |
DH Report à nouveau | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 763.00 | | | 2 088 763.00 |
DP Provisions pour risques | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 094.00 | | | 759 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 231.00 | | | 2 940 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 094.00 | | | 759 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 065.00 | | 24 452.00 | 989 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 1 012 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | 323 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 374.00 | | 9 681.00 | 315 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 691.00 | | 14 771.00 | 668 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 803.00 | 32 823.00 | 1 219.00 | 701 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 262.00 | 13 602.00 | 1 219.00 | 198 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 541.00 | 19 221.00 | | 503 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 229.00 | 56 533.00 | 71 389.00 | 107 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 229.00 | 56 533.00 | 71 389.00 | 107 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 533.00 | 71 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 697 014.00 | 697 014.00 | | 697 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VP Divers | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 720.00 | 757 720.00 | | 757 720.00 |