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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 678.00 | 313 215.00 | 64 463.00 | 377 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 355.00 | 128 411.00 | 104 945.00 | 233 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 176.00 | 441 626.00 | 177 550.00 | 619 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 421.00 | | 261 421.00 | 261 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 213.00 | 43 260.00 | 131 953.00 | 175 213.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 785.00 | 43 260.00 | 574 525.00 | 617 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 961.00 | 484 885.00 | 752 075.00 | 1 236 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 123 226.00 | 122 965.00 | | 123 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 842.00 | 65 382.00 | | 10 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 385.00 | 33 116.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 174 863.00 | 233 871.00 | | 174 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 003.00 | 65 745.00 | | 40 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675.00 | 207 570.00 | | 247 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 011.00 | 20 378.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 527.00 | 100 464.00 | | 60 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 55 282.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 135 835.00 | 135 030.00 | | 135 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 212.00 | 584 469.00 | | 577 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 075.00 | 818 340.00 | | 752 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 675.00 | | | 247 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 164.00 | | 114 500.00 | 528 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 489.00 | 619 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 489.00 | 618 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 644.00 | | 114 500.00 | 527 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 488.00 | 31 627.00 | 23 489.00 | 433 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 488.00 | 31 627.00 | 23 489.00 | 433 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
UX Autres créances clients | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 26 480.00 | 13 523.00 | 40 003.00 |
VI Groupe et associés | 247 675.00 | 247 675.00 | | 247 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 431.00 | 216 431.00 | | 216 431.00 |
VW T.V.A. | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 202.00 | 548 679.00 | 13 523.00 | 562 202.00 |