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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 483 443.00 | 176 777.00 | 1 306 666.00 | 1 483 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 988.00 | 434 772.00 | 29 215.00 | 463 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 103.00 | 295 911.00 | 62 192.00 | 358 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 227.00 | 938 118.00 | 1 540 109.00 | 2 478 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BN En cours de production de biens | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
BZ Autres créances | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CF Disponibilités | 227 547.00 | | 227 547.00 | 227 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 382.00 | | 745 382.00 | 745 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 609.00 | 938 118.00 | 2 285 490.00 | 3 223 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | 74 576.00 | 71 573.00 | | 74 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | 3 003.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 666 421.00 | 590 990.00 | | 666 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 194.00 | 1 312 147.00 | | 1 218 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 085.00 | 87 085.00 | | 58 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 101 985.00 | | 179 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 722.00 | 112 494.00 | | 96 722.00 |
EA Autres dettes | 66 765.00 | 18 334.00 | | 66 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 069.00 | 1 632 043.00 | | 1 619 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 490.00 | 2 223 033.00 | | 2 285 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 169.00 | 1 100.00 | 5 269.00 | 4 169.00 |
FG Production vendue services | 2 601 431.00 | | 2 601 431.00 | 2 601 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 600.00 | 1 100.00 | 2 606 700.00 | 2 605 600.00 |
FM Production stockée | | | 16 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 151 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 151 005.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 235.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 94 130.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 56 875.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 970.00 | 2 203 247.00 | | 2 649 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 539.00 | 2 200 244.00 | | 2 574 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | 3 003.00 | | 75 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 196.00 | | 69 059.00 | 2 451 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 028.00 | 2 478 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 028.00 | 2 426 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 529.00 | | 69 059.00 | 2 399 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 212.00 | 71 934.00 | 42 028.00 | 908 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 554.00 | 71 934.00 | 42 028.00 | 877 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 323 928.00 | 323 928.00 | | 323 928.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 770.00 | 98 717.00 | 390 201.00 | 1 217 770.00 |
VI Groupe et associés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 747.00 | 353 607.00 | 140.00 | 353 747.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 069.00 | 500 016.00 | 390 201.00 | 1 619 069.00 |