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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 756.00 | 189 814.00 | 230 942.00 | 420 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 19 471.00 | 15 029.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 256.00 | 209 285.00 | 247 971.00 | 457 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 273.00 | | 303 273.00 | 303 273.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CF Disponibilités | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 112.00 | | 690 112.00 | 690 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 368.00 | 209 285.00 | 938 082.00 | 1 147 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 754.00 | 309 991.00 | | 287 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 352.00 | 27 763.00 | | -5 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 402.00 | 393 377.00 | | 315 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 615.00 | 78 790.00 | | 252 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 350.00 | 129 423.00 | | 295 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 387.00 | 33 574.00 | | 74 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 681.00 | 242 116.00 | | 622 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 082.00 | 635 492.00 | | 938 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 205.00 | 186 153.00 | | 437 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 987.00 | | 234 069.00 | 254 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 457 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 455 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 987.00 | | 232 069.00 | 254 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 791.00 | 92 640.00 | 7 146.00 | 123 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 791.00 | 92 640.00 | 7 146.00 | 123 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 350.00 | 295 350.00 | | 295 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 273.00 | 303 273.00 | | 303 273.00 |
VB T. V. A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 607.00 | 67 131.00 | 185 475.00 | 252 607.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 750.00 | 379 750.00 | | 379 750.00 |
VW T.V.A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 681.00 | 437 205.00 | 185 475.00 | 622 681.00 |