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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 771.00 | 23 299.00 | 47 472.00 | 70 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 399.00 | 23 299.00 | 862 101.00 | 885 399.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 5 216 294.00 | | 5 216 294.00 | 5 216 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 936.00 | | 5 291 936.00 | 5 291 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 335.00 | 23 299.00 | 6 154 036.00 | 6 177 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DL TOTAL (I) | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 578.00 | | | 556 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 5 169 267.00 | | | 5 169 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 938.00 | | | 5 848 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 036.00 | | | 6 154 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 650.00 | | | 5 355 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 016.00 | | 16 383.00 | 869 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 388.00 | | 16 383.00 | 54 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 12 097.00 | 23 299.00 | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 12 097.00 | 23 299.00 | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169 267.00 | 5 169 267.00 | | 5 169 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 578.00 | 63 290.00 | 249 632.00 | 556 578.00 |
VI Groupe et associés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 072.00 | 44 444.00 | 34 628.00 | 79 072.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 938.00 | 5 355 650.00 | 249 632.00 | 5 848 938.00 |