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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 621.00 | 70 232.00 | 22 389.00 | 92 621.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 7 855.00 | 10 464.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 800.00 | 203.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 550.00 | 106 464.00 | 157 085.00 | 263 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 474.00 | 186 352.00 | 3 170 121.00 | 3 356 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 748.00 | | 869 748.00 | 869 748.00 |
BZ Autres créances | 1 554 630.00 | | 1 554 630.00 | 1 554 630.00 |
CF Disponibilités | 201 376.00 | | 201 376.00 | 201 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 413.00 | | 2 709 413.00 | 2 709 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 888.00 | 186 352.00 | 5 879 535.00 | 6 065 888.00 |
CU Autres participations | 2 744 779.00 | | 2 744 779.00 | 2 744 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 000.00 | | | 2 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DG Autres réserves | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 293.00 | | | 556 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 496.00 | | | 3 823 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 526.00 | | | 958 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 373.00 | | | 424 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 510.00 | | | 416 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 038.00 | | | 2 056 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 535.00 | | | 5 879 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 310.00 | | | 2 032 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 062.00 | | 2 952 062.00 | 2 952 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 062.00 | | 2 952 062.00 | 2 952 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 073.00 | | | 3 542 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 780.00 | | | 2 985 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 293.00 | | | 556 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 413.00 | | 179 864.00 | 3 198 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 803.00 | 3 356 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 803.00 | 283 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 439.00 | | 15 464.00 | 282 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 123.00 | | 162 552.00 | 143 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 850.00 | | 1 847.00 | 2 772 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 904.00 | 51 428.00 | 16 979.00 | 151 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 744.00 | 11 487.00 | | 58 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | 39 940.00 | 16 979.00 | 93 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 373.00 | 424 373.00 | | 424 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
UX Autres créances clients | 869 748.00 | 869 748.00 | | 869 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 850.00 | 1 107 850.00 | | 1 107 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 650.00 | 820 826.00 | 14 824.00 | 835 650.00 |
VI Groupe et associés | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 892.00 | | | 271 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 955.00 | 2 508 036.00 | 29 918.00 | 2 537 955.00 |
VW T.V.A. | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 134.00 | 2 032 310.00 | 14 824.00 | 2 047 134.00 |