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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 2 854.00 | 1 852.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 430.00 | 3 376.00 | 87 054.00 | 90 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | 2 523.00 | 26 231.00 | 28 754.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 012.00 | | 226 012.00 | 226 012.00 |
CF Disponibilités | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 880.00 | 2 523.00 | 338 357.00 | 340 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 310.00 | 5 900.00 | 425 411.00 | 431 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 453.00 | 93 108.00 | | 52 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 942.00 | 74 345.00 | | 67 942.00 |
DL TOTAL (I) | 386 396.00 | 333 453.00 | | 386 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 79.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 54 587.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 7 138.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 41 160.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 015.00 | 102 963.00 | | 39 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 411.00 | 436 416.00 | | 425 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 369.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 064.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 004.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 24 945.00 | | 18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 802.00 | 301 235.00 | | 325 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 860.00 | 226 891.00 | | 257 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 942.00 | 74 345.00 | | 67 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 393.00 | | 37.00 | 90 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | 37.00 | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 592.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 592.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 2 523.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 2 523.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 2 523.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 389.00 | 39 224.00 | 165.00 | 39 389.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |