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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062 135.00 | | 11 062 135.00 | 11 062 135.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 729.00 | | 11 103 729.00 | 11 103 729.00 |
CU Autres participations | 11 061 592.00 | | 11 061 592.00 | 11 061 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 563.00 | 117 234.00 | | 148 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544.00 | 435.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 1 470 794.00 | 1 337 080.00 | | 1 470 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 021.00 | 626 579.00 | | 473 021.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092 921.00 | 11 081 328.00 | | 11 092 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 60 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 5 840.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 10 870.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808.00 | 77 015.00 | | 10 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 729.00 | 11 158 343.00 | | 11 103 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 249 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 9 082.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 226.00 | 868 584.00 | | 711 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 205.00 | 242 005.00 | | 238 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 021.00 | 626 579.00 | | 473 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062 135.00 | | | 11 062 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 062 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061 592.00 | | | 11 061 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |