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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 232.00 | 6 589.00 | 5 643.00 | 12 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 232.00 | 6 589.00 | 5 643.00 | 12 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
110 Total général Actif | 73 461.00 | 6 589.00 | 66 872.00 | 73 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120.00 | 480.00 | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 616.00 | 192 304.00 | | 263 616.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 261.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 044.00 | 194 045.00 | | 266 044.00 |
242 Autres charges externes. | 130 611.00 | 82 124.00 | | 130 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 10 160.00 | | 13 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 000.00 | 67 000.00 | | 91 000.00 |
252 Charges sociales | 24 987.00 | 22 505.00 | | 24 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 3 125.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 263 289.00 | 184 918.00 | | 263 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 755.00 | 9 127.00 | | 2 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 267.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 1 157.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | 7 703.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |