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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 4 286.00 | 6 086.00 | 10 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 372.00 | 4 286.00 | 23 086.00 | 27 372.00 |
060 Stock marchandises | -5 090.00 | | -5 090.00 | -5 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
084 Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
110 Total général Actif | 45 799.00 | 4 286.00 | 41 513.00 | 45 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 437.00 | 222 716.00 | | 204 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 437.00 | 222 716.00 | | 204 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 691.00 | 142 000.00 | | 110 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | -8 220.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 32 656.00 | 31 192.00 | | 32 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 1 022.00 | | 5 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 663.00 | 48 318.00 | | 44 663.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | 2 300.00 | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 1 161.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 073.00 | 217 773.00 | | 200 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 364.00 | 4 943.00 | | 4 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 234.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 111.00 | 4 709.00 | | 4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |