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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 980.00 | 1 469.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 31 094.00 | 9 241.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 645.00 | 32 074.00 | 225 571.00 | 257 645.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 883.00 | 4 741.00 | 80 142.00 | 84 883.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 310.00 | 4 741.00 | 258 569.00 | 263 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 955.00 | 36 815.00 | 484 140.00 | 520 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 140.00 | | | 484 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 749.00 | | 1 076 749.00 | 1 076 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 749.00 | | 1 076 749.00 | 1 076 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 18 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 262.00 | | | 1 093 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 001.00 | | | 1 027 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 797.00 | | 4 098.00 | 254 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 257 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 42 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 435.00 | | 3 600.00 | 40 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 498.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 5 691.00 | 1 250.00 | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 5 691.00 | 1 250.00 | 27 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 4 741.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 4 741.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 112.00 | 4 741.00 | 1 672.00 | 22 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 533.00 | 36 411.00 | 50 122.00 | 86 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 617.00 | 132 935.00 | 20 682.00 | 153 617.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 081.00 | 221 959.00 | 50 122.00 | 272 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
ST Autres comptes | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
YT Sous‐traitance | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 165.00 | | | 131 165.00 |