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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 583.00 | 4 417.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 645.00 | 5 583.00 | 143 062.00 | 148 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 103.00 | 35 706.00 | 372 396.00 | 408 103.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 153.00 | 35 706.00 | 648 446.00 | 684 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 798.00 | 41 290.00 | 791 508.00 | 832 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | 107 632.00 | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 96 408.00 | 194 770.00 | | 96 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 541.00 | 318 021.00 | | 401 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 135 241.00 | | 147 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 260.00 | 200 590.00 | | 144 260.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 100.00 | 653 853.00 | | 695 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 508.00 | 848 623.00 | | 791 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 100.00 | 653 853.00 | | 695 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 400.00 | 245.00 | 245.00 | 148 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 38 645.00 | 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | | 148 645.00 | 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | 245.00 | 245.00 | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 1 000.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 000.00 | | 4 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 212.00 | 15 494.00 | | 20 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 212.00 | 15 494.00 | | 20 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | 15 494.00 | | 20 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 401 541.00 | 401 541.00 | | 401 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 652.00 | 458 652.00 | | 458 652.00 |
VW T.V.A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 100.00 | 695 100.00 | | 695 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | 13 581.00 | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 677.00 | 22 527.00 | | 26 677.00 |
ST Autres comptes | 240 643.00 | 223 722.00 | | 240 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 200.00 | 154 966.00 | | 154 200.00 |
YT Sous‐traitance | 279 132.00 | 255 362.00 | | 279 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 450.00 | 137 068.00 | | 80 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 830.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 099.00 | 14 411.00 | | 13 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 803.00 | 53 755.00 | | 81 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462.00 | 38.00 | | 2 462.00 |
ZE Dividendes | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 103.00 | 793 645.00 | | 781 103.00 |