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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 879.00 | 210.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 183 795.00 | | 183 795.00 | 183 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 574.00 | 58 916.00 | 60 658.00 | 119 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 564.00 | 28 375.00 | 43 189.00 | 71 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 219.00 | 88 890.00 | 297 329.00 | 386 219.00 |
BT Marchandises | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CF Disponibilités | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 432.00 | 88 890.00 | 437 541.00 | 526 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 094.00 | 10 585.00 | | 43 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 32 509.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 61 505.00 | 48 594.00 | | 61 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 743.00 | 216 100.00 | | 179 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 6 082.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 86 449.00 | | 78 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | 68 691.00 | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 52 816.00 | 842.00 | | 52 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 037.00 | 378 163.00 | | 376 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 541.00 | 426 757.00 | | 437 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 278.00 | 198 553.00 | | 233 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 775.00 | | 613 775.00 | 613 775.00 |
FG Production vendue services | 289 642.00 | | 289 642.00 | 289 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 417.00 | | 903 417.00 | 903 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 94.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 339.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -2 339.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 3 842.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 592.00 | 773 402.00 | | 906 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 682.00 | 740 894.00 | | 893 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 32 509.00 | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 666.00 | | 44 804.00 | 341 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 386 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 191 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | | 35 326.00 | 156 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 878.00 | 30 262.00 | 250.00 | 58 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 357.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 635.00 | 29 906.00 | 250.00 | 57 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 743.00 | 36 984.00 | 127 723.00 | 179 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VP Divers | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 037.00 | 233 278.00 | 127 723.00 | 376 037.00 |