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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 18 795.00 | 22 411.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 764.00 | 80 644.00 | 31 120.00 | 111 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 362.00 | 372 418.00 | 242 944.00 | 615 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 087 388.00 | 571 857.00 | 1 515 531.00 | 2 087 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
BZ Autres créances | 388 334.00 | | 388 334.00 | 388 334.00 |
CF Disponibilités | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 565.00 | | 566 565.00 | 566 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 953.00 | 571 856.00 | 2 082 096.00 | 2 653 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 525.00 | 15 730.00 | | 23 525.00 |
DH Report à nouveau | 29 371.00 | 28 905.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 383.00 | 158 261.00 | | 134 383.00 |
DL TOTAL (I) | 198 279.00 | 213 896.00 | | 198 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 954.00 | 1 001 256.00 | | 821 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 000.00 | 621 000.00 | | 521 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 228.00 | 337 183.00 | | 410 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 436.00 | 132 427.00 | | 128 436.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 818.00 | 2 091 866.00 | | 1 883 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 096.00 | 2 305 762.00 | | 2 082 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 654.00 | | 2 667 654.00 | 2 667 654.00 |
FG Production vendue services | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 057.00 | | 2 680 057.00 | 2 680 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 986.00 | |
GE Autres charges | | | 263 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 898.00 | 59 663.00 | | 42 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 205.00 | 2 623 645.00 | | 2 775 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 822.00 | 2 465 384.00 | | 2 640 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 383.00 | 158 261.00 | | 134 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 648.00 | | 21 439.00 | 2 115 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 087 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 687.00 | | 21 439.00 | 1 205 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 870.00 | 167 986.00 | | 403 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | 4 507.00 | | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 583.00 | 163 479.00 | | 389 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 000.00 | 100 000.00 | 181 000.00 | 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 228.00 | 410 228.00 | | 410 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VC Groupe et associés | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 954.00 | 189 608.00 | 498 754.00 | 821 954.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VP Divers | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 566.00 | 44 596.00 | 18 970.00 | 63 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 767.00 | 460 797.00 | 18 970.00 | 479 767.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 818.00 | 830 472.00 | 679 754.00 | 1 883 818.00 |