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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 3 309.00 | 1 008.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 866.00 | 65 456.00 | 117 410.00 | 182 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 628.00 | 104 853.00 | 660 774.00 | 765 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 972.00 | 173 619.00 | 832 353.00 | 1 005 972.00 |
BT Marchandises | 304 018.00 | | 304 018.00 | 304 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 047.00 | 583.00 | 23 464.00 | 24 047.00 |
BZ Autres créances | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 623.00 | | 552 623.00 | 552 623.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 164.00 | 583.00 | 1 332 581.00 | 1 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 137.00 | 174 202.00 | 2 164 935.00 | 2 339 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
DL TOTAL (I) | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 969.00 | | | 844 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 913.00 | | | 446 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 788.00 | | | 1 880 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 935.00 | | | 2 164 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 441.00 | | | 1 231 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 826.00 | | 235 946.00 | 775 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 1 005 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 953 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 514.00 | | 222 780.00 | 736 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | 13 166.00 | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 153 478.00 | 4 623.00 | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 3 006.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 150 471.00 | 4 623.00 | 24 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 211.00 | 113.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 211.00 | 113.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851.00 | 211.00 | 10 479.00 | 10 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 2 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 913.00 | 446 913.00 | | 446 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 211.00 | 353 211.00 | | 353 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VC Groupe et associés | 191 851.00 | 2 835.00 | 189 016.00 | 191 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 181.00 | 176 674.00 | 548 474.00 | 825 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 580.00 | | | 530 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 451.00 | | | 403 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VP Divers | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697.00 | 235 539.00 | 226 157.00 | 461 697.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 948.00 | 1 231 441.00 | 548 474.00 | 1 879 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
ST Autres comptes | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
YT Sous‐traitance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 168.00 | | | 382 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 728.00 | | | 398 728.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 720.00 | | | 403 720.00 |