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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 966.00 | 1 134.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 372.00 | 1 902.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733.00 | 8 118.00 | 3 616.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 412.00 | 8 118.00 | 82 295.00 | 90 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200.00 | | 533.00 | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | 533.00 | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | 1 699.00 | | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 1 033.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 666.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 69 110.00 | 580.00 | 69 690.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YT Sous‐traitance | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |