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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 470 780.00 | | 173 470 780.00 | 173 470 780.00 |
BF Prêts | 22 469 192.00 | | 22 469 192.00 | 22 469 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 127 084.00 | | 296 127 084.00 | 296 127 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 14 949 750.00 | | 14 949 750.00 | 14 949 750.00 |
CF Disponibilités | 1 010 471.00 | | 1 010 471.00 | 1 010 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 243 421.00 | | 16 243 421.00 | 16 243 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 370 505.00 | | 312 370 505.00 | 312 370 505.00 |
CU Autres participations | 100 187 111.00 | | 100 187 111.00 | 100 187 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 955 112.00 | 16 236 249.00 | | 34 955 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 875 453.00 | | | 74 875 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 493 490.00 | -7 810 585.00 | | 3 493 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824 036.00 | 11 487 944.00 | | 12 824 036.00 |
DK Provisions réglementées | 2 518 260.00 | 1 802 399.00 | | 2 518 260.00 |
DL TOTAL (I) | 128 850 220.00 | 21 716 006.00 | | 128 850 220.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 571 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 920 000.00 | | | 181 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 129 093.00 | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 791 599.00 | | 26 409.00 |
EA Autres dettes | 1 560 884.00 | 2 554 156.00 | | 1 560 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 520 285.00 | 83 046 432.00 | | 183 520 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 370 505.00 | 104 839 439.00 | | 312 370 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 520 285.00 | 4 246 432.00 | | 183 520 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 843 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 339 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 860.00 | 715 860.00 | | 715 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 860.00 | 715 860.00 | | 715 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 860.00 | -715 860.00 | | -715 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 653 384.00 | -4 024 113.00 | | -4 653 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 517.00 | 19 133 260.00 | | 14 754 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 481.00 | 7 645 315.00 | | 1 930 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 824 036.00 | 11 487 944.00 | | 12 824 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 337 111.00 | | 207 809 973.00 | 101 337 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 020 000.00 | 296 127 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020 000.00 | 296 127 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 337 111.00 | | 207 809 973.00 | 101 337 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 802 399.00 | 715 860.00 | | 1 802 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 399.00 | 715 860.00 | 77 000.00 | 1 879 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 920 000.00 | 181 920 000.00 | | 181 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 955.00 | 831 955.00 | | 831 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 470 780.00 | 173 470 780.00 | | 173 470 780.00 |
UP Prêts | 22 469 192.00 | 22 469 192.00 | | 22 469 192.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 12 792 378.00 | 12 792 378.00 | | 12 792 378.00 |
VI Groupe et associés | 728 929.00 | 728 929.00 | | 728 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 190 000.00 | | | 204 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 841 583.00 | | | 101 841 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125 382.00 | 2 125 382.00 | | 2 125 382.00 |
VP Divers | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 172 923.00 | 211 172 923.00 | | 211 172 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 520 285.00 | 183 520 285.00 | | 183 520 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | 17 391.00 | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 120.00 | 2 906 948.00 | | 160 120.00 |
ST Autres comptes | 49 718.00 | 49 484.00 | | 49 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 399.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 500.00 | 100 000.00 | | 819 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 768.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 18 159.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 000.00 | 407.00 | | 326 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 160.00 | 603 532.00 | | 217 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 339.00 | 3 056 832.00 | | 1 029 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |