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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 339.00 | 382.00 | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 2 633.00 | 2 465.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 056.00 | 99 705.00 | 257 351.00 | 357 056.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 419.00 | 105 677.00 | 636 742.00 | 742 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 128 172.00 | 9 403.00 | 118 769.00 | 128 172.00 |
BZ Autres créances | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 130.00 | 9 403.00 | 210 727.00 | 220 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 550.00 | 115 080.00 | 847 470.00 | 962 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 610.00 | -184 920.00 | | -246 610.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | -152 411.00 | -183 920.00 | | -152 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 784.00 | 4 253.00 | | 7 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 784.00 | 4 253.00 | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 127 952.00 | | 102 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 922.00 | 68 652.00 | | 68 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 819 787.00 | 862 522.00 | | 819 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 097.00 | 1 062 415.00 | | 992 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 470.00 | 882 747.00 | | 847 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 171.00 | | 1 696 171.00 | 1 696 171.00 |
FG Production vendue services | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 300.00 | | 1 705 300.00 | 1 705 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 279.00 | 19 549.00 | | 26 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 395.00 | 19 549.00 | | 26 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279.00 | 19 542.00 | | 26 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 514.00 | 19 542.00 | | 26 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 7.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | -5 193.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 757.00 | 1 761 586.00 | | 1 749 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 367.00 | 1 946 506.00 | | 1 996 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 610.00 | -184 920.00 | | -246 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 823.00 | | 16 145.00 | 764 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 340.00 | 31 209.00 | 742 419.00 | 7 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 31 209.00 | 363 620.00 | 7 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 023.00 | | 16 145.00 | 386 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 093.00 | 33 514.00 | 4 930.00 | 77 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 900.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 654.00 | 32 614.00 | 4 930.00 | 74 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 235.00 | 116.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 253.00 | 7 784.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 605.00 | 9 403.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 9 403.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858.00 | 17 422.00 | 6 974.00 | 6 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 187.00 | 6 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VI Groupe et associés | 819 436.00 | 819 436.00 | | 819 436.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 75 667.00 | 25 079.00 | 100 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 097.00 | 992 097.00 | | 992 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |