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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 845.00 | | 831 845.00 | 831 845.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
DK Provisions réglementées | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 373 158.00 | | | 373 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 687.00 | | | 458 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 845.00 | | | 831 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 440.00 | | | 807 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 001.00 | 45 127.00 | 138 874.00 | 184 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 705.00 | 69 238.00 | 201 467.00 | 270 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 687.00 | 118 345.00 | 340 341.00 | 458 687.00 |