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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 6 056.00 | 4 638.00 | 1 418.00 | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 465.00 | 334.00 | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 349.00 | 15 577.00 | 193 772.00 | 209 349.00 |
BT Marchandises | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 305.00 | 15 577.00 | 241 728.00 | 257 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 681.00 | 14 952.00 | | 16 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | 1 729.00 | | 27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 55 658.00 | 27 681.00 | | 55 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 641.00 | 148 357.00 | | 117 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | 18 673.00 | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 21 633.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 11 462.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 22 175.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 070.00 | 222 303.00 | | 186 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 728.00 | 249 984.00 | | 241 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 338.00 | 104 822.00 | | 99 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 3 835.00 | | 11 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 3 835.00 | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 481.00 | 30 750.00 | 86 732.00 | 117 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 070.00 | 99 339.00 | 86 732.00 | 186 070.00 |