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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 525.00 | 821.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 891.00 | 11 210.00 | 11 681.00 | 22 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 172.00 | 11 735.00 | 388 437.00 | 400 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 088.00 | 11 735.00 | 609 353.00 | 621 088.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 403.00 | 10 781.00 | | 18 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 898.00 | 27 622.00 | | 118 898.00 |
DL TOTAL (I) | 439 801.00 | 340 903.00 | | 439 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 906.00 | 94 188.00 | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 14 980.00 | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 538.00 | 35 222.00 | | 105 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 552.00 | 144 390.00 | | 169 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 353.00 | 485 293.00 | | 609 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 552.00 | 144 390.00 | | 169 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 722.00 | | 382 722.00 | 382 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 722.00 | | 382 722.00 | 382 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 2 806.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 2 806.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -2 806.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 152.00 | 155 182.00 | | 487 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 254.00 | 127 560.00 | | 368 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 898.00 | 27 622.00 | | 118 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 347.00 | | 2 174.00 | 402 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 174.00 | 2 174.00 | 400 172.00 | 2 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 24 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 3 807.00 | 89.00 | 8 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 3 719.00 | | 8 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 197 762.00 | 197 762.00 | | 197 762.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 218.00 | 204 283.00 | 935.00 | 205 218.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |