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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 949.00 | 2 009.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 957.00 | 949.00 | 102 009.00 | 102 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
110 Total général Actif | 169 847.00 | 949.00 | 168 898.00 | 169 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
252 Charges sociales | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |