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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 14 890.00 | 4 910.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | 40 665.00 | 30 668.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 266.00 | 19 095.00 | 10 171.00 | 29 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 850.00 | 74 650.00 | 425 199.00 | 499 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 669.00 | 74 650.00 | 552 019.00 | 626 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 731.00 | 77 757.00 | | 118 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 677.00 | 40 974.00 | | 57 677.00 |
DL TOTAL (I) | 220 408.00 | 162 731.00 | | 220 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 375.00 | 243 633.00 | | 213 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 479.00 | 20 054.00 | | 32 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 44 256.00 | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 45 079.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 279.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 611.00 | 354 300.00 | | 331 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 019.00 | 517 031.00 | | 552 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 475.00 | 36 375.00 | | 463 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 850.00 | | | 499 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 35 375.00 | | 65 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 451.00 | 1 000.00 | | 28 451.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 18 684.00 | | 55 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 3 500.00 | | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 15 184.00 | | 44 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 375.00 | 59 172.00 | 154 203.00 | 213 375.00 |
VI Groupe et associés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 259.00 | 19 828.00 | 28 431.00 | 48 259.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 611.00 | 177 408.00 | 154 203.00 | 331 611.00 |