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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
BZ Autres créances | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CF Disponibilités | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 976.00 | | 1 748 976.00 | 1 748 976.00 |
CU Autres participations | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 343.00 | 10 668.00 | | 19 343.00 |
DH Report à nouveau | 367 502.00 | 202 694.00 | | 367 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 599.00 | 173 483.00 | | 155 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 444.00 | 938 845.00 | | 1 094 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 221.00 | 548 168.00 | | 451 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 7 486.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | 52 778.00 | | 48 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 532.00 | 755 207.00 | | 654 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 976.00 | 1 694 052.00 | | 1 748 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 300.00 | 550 992.00 | | 302 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 245.00 | 6 939.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | -1 032.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 486.00 | 426 353.00 | | 446 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 886.00 | 252 871.00 | | 290 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 599.00 | 173 483.00 | | 155 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UX Autres créances clients | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 221.00 | 98 990.00 | 352 231.00 | 451 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
VP Divers | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 532.00 | 302 300.00 | 352 231.00 | 654 532.00 |