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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 267.00 | 4 223.00 | 84 044.00 | 88 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 267.00 | 4 223.00 | 84 044.00 | 88 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 640.00 | | 251 640.00 | 251 640.00 |
BZ Autres créances | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
CF Disponibilités | 793 205.00 | | 793 205.00 | 793 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 022.00 | | 1 210 022.00 | 1 210 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 289.00 | 4 223.00 | 1 294 066.00 | 1 298 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DG Autres réserves | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
DH Report à nouveau | | -1 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 609.00 | 80 172.00 | | 125 609.00 |
DL TOTAL (I) | 211 832.00 | 86 223.00 | | 211 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 249.00 | 1 578 042.00 | | 822 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 985.00 | 329 808.00 | | 259 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 234.00 | 1 908 543.00 | | 1 082 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 066.00 | 1 994 766.00 | | 1 294 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 234.00 | 1 908 543.00 | | 1 082 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 023.00 | 27 758.00 | 1 860 781.00 | 1 833 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 023.00 | 27 758.00 | 1 860 781.00 | 1 833 023.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 39 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 26 114.00 | | 40 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 628.00 | 1 480 991.00 | | 1 861 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 019.00 | 1 400 819.00 | | 1 736 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 609.00 | 80 172.00 | | 125 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | 86 600.00 | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 86 600.00 | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 3 666.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 3 666.00 | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 249.00 | 822 249.00 | | 822 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 251 640.00 | 251 640.00 | | 251 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 817.00 | 416 817.00 | | 416 817.00 |
VW T.V.A. | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 234.00 | 1 082 234.00 | | 1 082 234.00 |