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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150 467.00 | 1 271 764.00 | 2 878 703.00 | 4 150 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 174 467.00 | 1 459 501.00 | 5 714 966.00 | 7 174 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 477.00 | | 318 477.00 | 318 477.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 178 887.00 | | 178 887.00 | 178 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 550.00 | | 1 497 550.00 | 1 497 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 017.00 | 1 459 501.00 | 7 212 516.00 | 8 672 017.00 |
CU Autres participations | 3 024 000.00 | 187 737.00 | 2 836 263.00 | 3 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 960.00 | -872 651.00 | | -1 791 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 483.00 | -919 309.00 | | -690 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 557.00 | 7 808 040.00 | | 7 117 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 796.00 | 98 044.00 | | 44 796.00 |
EA Autres dettes | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 959.00 | 98 044.00 | | 94 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 516.00 | 7 906 084.00 | | 7 212 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 959.00 | 95 044.00 | | 94 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 533.00 | 315 000.00 | | 990 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 533.00 | 315 000.00 | | 990 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 011.00 | 234 902.00 | | 920 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 011.00 | 284 902.00 | | 920 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 522.00 | 30 098.00 | | 70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 349.00 | 538 992.00 | | 1 402 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 833.00 | 1 458 301.00 | | 2 092 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 483.00 | -919 309.00 | | -690 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 000.00 | | 690 000.00 | 7 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 533.00 | 7 174 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150 533.00 | 4 150 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611 000.00 | | 690 000.00 | 4 611 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 000.00 | | | 3 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 292.00 | 918 366.00 | 230 522.00 | 471 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 292.00 | 918 366.00 | 230 522.00 | 471 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 318 477.00 | 318 477.00 | | 318 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 496.00 | 296 590.00 | | 213 496.00 |
ST Autres comptes | | 3 169.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 121.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | 121.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 496.00 | 299 759.00 | | 213 496.00 |