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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185.00 | 3 140.00 | 7 045.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 2 168.00 | 4 022.00 | 6 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 390.00 | 5 308.00 | 146 082.00 | 151 390.00 |
BT Marchandises | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 964.00 | | 223 964.00 | 223 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 354.00 | 5 308.00 | 370 046.00 | 375 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 442.00 | -5 708.00 | | -35 442.00 |
DL TOTAL (I) | -36 150.00 | -708.00 | | -36 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 227.00 | 126 362.00 | | 99 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 520.00 | 182 297.00 | | 168 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 102.00 | 10 914.00 | | 14 102.00 |
EA Autres dettes | 101 017.00 | 98 414.00 | | 101 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 197.00 | 417 988.00 | | 406 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 046.00 | 417 279.00 | | 370 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 881.00 | 318 826.00 | | 324 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 190.00 | | 9 500.00 | 152 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 151 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 16 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | | 9 500.00 | 17 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 5 105.00 | 1 841.00 | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 5 105.00 | 1 841.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 161.00 | 17 845.00 | 73 467.00 | 99 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 198.00 | 324 881.00 | 73 467.00 | 406 198.00 |