| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 530.00 | 9 032.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 801.00 | 739.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 103.00 | 1 331.00 | 100 771.00 | 102 103.00 |
BT Marchandises | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CF Disponibilités | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 418.00 | 1 331.00 | 282 087.00 | 283 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 84 225.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 88 433.00 | 85 225.00 | | 88 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 71 583.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 47 005.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 592.00 | 93 430.00 | | 113 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 654.00 | 212 019.00 | | 193 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 087.00 | 297 244.00 | | 282 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 654.00 | 212 019.00 | | 193 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 901.00 | | 1 060 901.00 | 1 060 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 901.00 | | 1 060 901.00 | 1 060 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 71 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 736.00 | 1 444 813.00 | | 1 080 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 529.00 | 1 360 588.00 | | 1 077 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 84 225.00 | | 3 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 848.00 | | 6 255.00 | 95 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | 6 255.00 | 4 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 939.00 | 1 331.00 | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 939.00 | 1 331.00 | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VP Divers | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 982.00 | 50 982.00 | 45 000.00 | 95 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |