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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 1 928.00 | 17 272.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 2 051.00 | 4 969.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 789.00 | 5 883.00 | 11 906.00 | 17 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 760.00 | 9 862.00 | 153 898.00 | 163 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BT Marchandises | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 104.00 | 9 862.00 | 275 242.00 | 285 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | 68 302.00 | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 102 809.00 | 68 802.00 | | 102 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 792.00 | 134 336.00 | | 112 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 18 858.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 58 778.00 | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 24 107.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 432.00 | 236 081.00 | | 172 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 242.00 | 304 883.00 | | 275 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 432.00 | 236 081.00 | | 172 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 2 399.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 2 399.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 548.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 850.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 22 253.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 016.00 | 467 320.00 | | 458 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 008.00 | 399 018.00 | | 424 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007.00 | 68 302.00 | | 34 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 197.00 | | 3 564.00 | 160 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447.00 | | 3 564.00 | 40 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589.00 | 6 241.00 | 968.00 | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 6 241.00 | 968.00 | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |