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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 557.00 | 94 000.00 | 3 525 557.00 | 3 619 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 941.00 | 94 000.00 | 3 639 941.00 | 3 733 941.00 |
CU Autres participations | 3 619 557.00 | 94 000.00 | 3 525 557.00 | 3 619 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 304.00 | 2 183 304.00 | | 2 183 304.00 |
DH Report à nouveau | -59 325.00 | | | -59 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 171.00 | -59 325.00 | | 54 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 150.00 | 2 123 979.00 | | 2 178 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 202.00 | 1 350 000.00 | | 1 173 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 251.00 | 176 843.00 | | 168 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 600.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EA Autres dettes | 86 527.00 | 72 505.00 | | 86 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 791.00 | 1 599 948.00 | | 1 461 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 941.00 | 3 723 926.00 | | 3 639 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 039.00 | 285 357.00 | | 385 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | 949.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 585.00 | | | -6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 648.00 | 59 325.00 | | 112 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 171.00 | -59 325.00 | | 54 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 591.00 | 212 838.00 | 901 284.00 | 1 314 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 791.00 | 385 039.00 | 1 026 284.00 | 1 611 791.00 |