| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 350.00 | 2 268 317.00 | 22 033.00 | 2 290 350.00 |
AH Fonds commercial | 86 153 576.00 | 66 461 760.00 | 19 691 815.00 | 86 153 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 2 324 190.00 | 7 284 851.00 | 9 609 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 8 017 435.00 | 5 084 233.00 | 2 933 201.00 | 8 017 435.00 |
AP Constructions | 10 237 644.00 | 7 749 731.00 | 2 487 913.00 | 10 237 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828 696.00 | 16 830 621.00 | 3 998 075.00 | 20 828 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040 986.00 | 4 081 449.00 | 2 959 537.00 | 7 040 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711 701.00 | | 1 711 701.00 | 1 711 701.00 |
BF Prêts | 53 005.00 | 1 439.00 | 51 566.00 | 53 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 042 003.00 | 104 803 087.00 | 41 238 916.00 | 146 042 003.00 |
BT Marchandises | 11 897 904.00 | 81 710.00 | 11 816 193.00 | 11 897 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 116.00 | | 328 116.00 | 328 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 949 955.00 | 629 567.00 | 73 320 388.00 | 73 949 955.00 |
BZ Autres créances | 24 954 207.00 | | 24 954 207.00 | 24 954 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 118 861.00 | | 6 118 861.00 | 6 118 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 377 974.00 | 711 277.00 | 116 666 697.00 | 117 377 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 419 977.00 | 105 514 364.00 | 157 905 613.00 | 263 419 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328 705.00 | 13 328 705.00 | | 13 328 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262 008.00 | 24 262 008.00 | | 24 262 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332 871.00 | 1 322 702.00 | | 1 332 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 818.00 | 80 817.00 | | 80 818.00 |
DH Report à nouveau | 66 866.00 | 125 976.00 | | 66 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 819.00 | 3 683 097.00 | | 523 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096 809.00 | 2 323 455.00 | | 2 096 809.00 |
DL TOTAL (I) | 41 691 895.00 | 45 126 759.00 | | 41 691 895.00 |
DP Provisions pour risques | 216 895.00 | 226 895.00 | | 216 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 307 032.00 | 4 637 494.00 | | 5 307 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 523 928.00 | 4 864 390.00 | | 5 523 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 032.00 | 180 350.00 | | 152 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 156.00 | 1 374 992.00 | | 1 489 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 759 054.00 | 9 470 482.00 | | 8 759 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 610 633.00 | 92 043 891.00 | | 83 610 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 704 737.00 | 10 505 670.00 | | 10 704 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770 563.00 | 1 320 381.00 | | 1 770 563.00 |
EA Autres dettes | 4 203 615.00 | 7 824 888.00 | | 4 203 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 689 790.00 | 122 720 653.00 | | 110 689 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 905 613.00 | 172 711 802.00 | | 157 905 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 508 334.00 | 112 039 858.00 | | 101 508 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 032.00 | 180 350.00 | | 152 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 932 904.00 | | 910 932 904.00 | 910 932 904.00 |
FG Production vendue services | 13 020 606.00 | | 13 020 606.00 | 13 020 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 953 510.00 | | 923 953 510.00 | 923 953 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 074 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 425 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 525 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 928 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 040.00 | |
GE Autres charges | | | 277 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 473 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 613 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 689.00 | 304 684.00 | | 451 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 240.00 | 7 424.00 | | 6 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 986.00 | 184 991.00 | | 132 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 366.00 | 435 380.00 | | 241 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 317.00 | 620 371.00 | | 781 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 129.00 | 302 527.00 | | 152 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 735.00 | 174 730.00 | | 66 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 688 635.00 | 5 282 300.00 | | 4 688 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907 499.00 | 5 759 556.00 | | 4 907 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126 182.00 | -5 139 185.00 | | -4 126 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 267.00 | 987 315.00 | | 258 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704 794.00 | 3 704 277.00 | | 1 704 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 879 232.00 | 837 597 513.00 | | 925 879 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 355 414.00 | 833 914 416.00 | | 925 355 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 819.00 | 3 683 097.00 | | 523 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 984 003.00 | | 7 821 471.00 | 140 984 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 045.00 | 151 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435 537.00 | 1 327 935.00 | 146 042 003.00 | 1 435 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 900.00 | 59 625.00 | 98 054 413.00 | 327 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 637.00 | 1 113 265.00 | 47 836 462.00 | 1 107 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 861 900.00 | | 2 580 038.00 | 95 861 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 949 025.00 | | 5 108 338.00 | 44 949 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 079.00 | | 133 095.00 | 173 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 107 637.00 | | | 1 107 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 581 274.00 | 2 541 924.00 | 1 106 155.00 | 34 581 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317 508.00 | 11 780.00 | 59 625.00 | 2 317 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 262 420.00 | 2 530 144.00 | 1 046 530.00 | 32 262 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 455.00 | | 226 646.00 | 2 323 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 390.00 | 990 040.00 | 435 264.00 | 4 864 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 097 315.00 | | 4 688 635.00 | 64 097 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 654.00 | 23 784.00 | 57 727.00 | 115 654.00 |
6T Sur comptes clients | 433 213.00 | 437 317.00 | 240 963.00 | 433 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 647 621.00 | 5 149 736.00 | 298 690.00 | 64 647 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 835 466.00 | 6 139 776.00 | 855 838.00 | 71 835 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451 141.00 | 614 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 688 635.00 | 241 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 156.00 | 1 325 021.00 | 164 135.00 | 1 489 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 610 633.00 | 83 610 633.00 | | 83 610 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167 996.00 | 4 909 729.00 | | 5 167 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404 725.00 | 4 404 725.00 | | 4 404 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770 563.00 | 1 770 563.00 | | 1 770 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 615.00 | 4 203 615.00 | | 4 203 615.00 |
UP Prêts | 53 005.00 | 48 505.00 | 4 500.00 | 53 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
UX Autres créances clients | 73 067 298.00 | 73 067 298.00 | | 73 067 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 658.00 | 882 658.00 | | 882 658.00 |
VB T. V. A. | 1 702 087.00 | 1 702 087.00 | | 1 702 087.00 |
VC Groupe et associés | 19 653 914.00 | 19 653 914.00 | | 19 653 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VP Divers | 309 739.00 | 309 739.00 | | 309 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280 234.00 | 3 280 234.00 | | 3 280 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 932.00 | 932.00 | | 128 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 184 222.00 | 99 179 722.00 | 4 500.00 | 99 184 222.00 |
VW T.V.A. | 1 056 777.00 | 1 056 777.00 | | 1 056 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 930 736.00 | 101 508 334.00 | 164 135.00 | 101 930 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | | | 612.00 |