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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 831.00 | 530 248.00 | 23 582.00 | 553 831.00 |
BF Prêts | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 678.00 | 548 284.00 | 112 394.00 | 660 678.00 |
BT Marchandises | 530 570.00 | 17 829.00 | 512 740.00 | 530 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 361.00 | 95 108.00 | 675 253.00 | 770 361.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 580.00 | | 567 580.00 | 567 580.00 |
CF Disponibilités | 1 692 088.00 | | 1 692 088.00 | 1 692 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 647.00 | 112 937.00 | 3 453 709.00 | 3 566 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 326.00 | 661 222.00 | 3 566 103.00 | 4 227 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 024.00 | | | 1 604 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 159.00 | | | 682 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 183.00 | | | 2 451 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 849.00 | | | 476 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 511.00 | | | 488 511.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 703.00 | | | 970 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 103.00 | | | 3 566 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 703.00 | | | 970 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 162.00 | | 35 269.00 | 678 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 752.00 | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 752.00 | 660 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 22 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 098.00 | | 12 769.00 | 559 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 183.00 | 6 102.00 | | 542 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 183.00 | 6 102.00 | | 542 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 92 215.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 92 215.00 | | 52 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UP Prêts | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 770 362.00 | 770 362.00 | | 770 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 511.00 | 488 511.00 | | 488 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 314.00 | 773 003.00 | 26 311.00 | 799 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 704.00 | 970 704.00 | | 970 704.00 |