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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 17 245.00 | 2 565.00 | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 749.00 | 142 649.00 | 8 100.00 | 150 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 057.00 | 40 218.00 | 7 839.00 | 48 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 332.00 | 200 113.00 | 22 219.00 | 222 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 957.00 | | 392 957.00 | 392 957.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 846.00 | | 602 846.00 | 602 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 178.00 | 200 113.00 | 625 065.00 | 825 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 213.00 | 126 790.00 | | 134 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | 7 423.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 381.00 | 143 013.00 | | 159 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955.00 | 1 905.00 | | 1 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955.00 | 1 905.00 | | 1 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 014.00 | 197 485.00 | | 200 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 258.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 183 850.00 | | 141 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 201.00 | 108 769.00 | | 109 201.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 6 091.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 729.00 | 496 452.00 | | 463 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 065.00 | 641 370.00 | | 625 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 024.00 | 496 452.00 | | 448 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 854.00 | 195 636.00 | | 168 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 081.00 | | 1 745 081.00 | 1 745 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 081.00 | | 1 745 081.00 | 1 745 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 174.00 | 19 694.00 | | 16 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 511.00 | 1 726 875.00 | | 1 767 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 143.00 | 1 719 452.00 | | 1 751 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 368.00 | 7 423.00 | | 16 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 184.00 | 45 481.00 | | 44 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 873.00 | | 2 612.00 | 241 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 222 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 153.00 | 198 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 347.00 | | 2 612.00 | 218 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 826.00 | 13 440.00 | 22 153.00 | 208 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 3 287.00 | | 13 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 867.00 | 10 153.00 | 22 153.00 | 194 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905.00 | 1 955.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 1 955.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 392 957.00 | 392 957.00 | | 392 957.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 015.00 | 13 310.00 | 15 705.00 | 29 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 979.00 | 440 979.00 | | 440 979.00 |
VW T.V.A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 729.00 | 448 024.00 | 15 705.00 | 463 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 071.00 | 10 430.00 | | 10 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 5 298.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 250 158.00 | 236 620.00 | | 250 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 371.00 | 113 954.00 | | 119 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 124.00 | 107 633.00 | | 63 124.00 |
YT Sous‐traitance | 262 772.00 | 181 335.00 | | 262 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 491.00 | 35 657.00 | | 15 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | 3 617.00 | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 298.00 | 14 047.00 | | 14 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 392.00 | 242 170.00 | | 228 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 447.00 | 217 473.00 | | 177 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 655.00 | 572 865.00 | | 654 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |