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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 472.00 | 35 784.00 | 14 688.00 | 50 472.00 |
AH Fonds commercial | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 386.00 | 88 771.00 | 90 615.00 | 179 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 793.00 | 145 017.00 | 20 775.00 | 165 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 612.00 | 269 572.00 | 454 041.00 | 723 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 628.00 | | 1 116 628.00 | 1 116 628.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | 515 789.00 | | 515 789.00 | 515 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 291.00 | | 1 736 291.00 | 1 736 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 903.00 | 269 572.00 | 2 190 331.00 | 2 459 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 257.00 | 107 245.00 | | 108 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 326.00 | 85 013.00 | | 183 326.00 |
DL TOTAL (I) | 456 583.00 | 357 257.00 | | 456 583.00 |
DP Provisions pour risques | 160 359.00 | 245 848.00 | | 160 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 359.00 | 245 848.00 | | 160 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 192 849.00 | | 145 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 909.00 | 997 698.00 | | 765 909.00 |
EA Autres dettes | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 388.00 | 755 391.00 | | 504 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 389.00 | 1 945 938.00 | | 1 573 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 331.00 | 2 549 043.00 | | 2 190 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 833.00 | | 3 779 833.00 | 3 779 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 833.00 | | 3 779 833.00 | 3 779 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 818.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 175.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 88 717.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 88 717.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | -84 542.00 | | 14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 338.00 | -45 069.00 | | -25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 264.00 | 3 448 276.00 | | 3 972 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 938.00 | 3 363 263.00 | | 3 788 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 326.00 | 85 013.00 | | 183 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 293.00 | | 75 264.00 | 681 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 945.00 | 723 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 945.00 | 345 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 859.00 | | 75 264.00 | 302 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 407.00 | 101 845.00 | 32 681.00 | 200 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 449.00 | 10 335.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 958.00 | 91 510.00 | 32 681.00 | 174 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 848.00 | 86 818.00 | 172 307.00 | 245 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 848.00 | 86 818.00 | 172 307.00 | 245 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 818.00 | 172 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 054.00 | 292 054.00 | | 292 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 388.00 | 504 388.00 | | 504 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 628.00 | 1 116 628.00 | | 1 116 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VP Divers | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 716.00 | 1 226 715.00 | | 1 226 716.00 |
VW T.V.A. | 281 839.00 | 281 839.00 | | 281 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 389.00 | 1 573 389.00 | | 1 573 389.00 |