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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 108.00 | 1 245 138.00 | 177 970.00 | 1 423 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 509.00 | 1 245 138.00 | 182 371.00 | 1 427 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 661.00 | 22 852.00 | 185 809.00 | 208 661.00 |
BZ Autres créances | 1 519 630.00 | | 1 519 630.00 | 1 519 630.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 050.00 | 22 852.00 | 1 767 198.00 | 1 790 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 559.00 | 1 267 990.00 | 1 949 569.00 | 3 217 559.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
DH Report à nouveau | -158 755.00 | -263 707.00 | | -158 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 161.00 | 104 952.00 | | 194 161.00 |
DL TOTAL (I) | 91 552.00 | -102 609.00 | | 91 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 282.00 | 310 792.00 | | 380 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | 20 293.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 053.00 | 567 290.00 | | 346 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 547.00 | 186 254.00 | | 189 547.00 |
EA Autres dettes | 694 519.00 | 331 636.00 | | 694 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 474.00 | 195 059.00 | | 244 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 016.00 | 1 611 323.00 | | 1 858 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 569.00 | 1 508 714.00 | | 1 949 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 593.00 | 1 300 531.00 | | 1 474 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 744 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 615.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 615.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -1 615.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 614.00 | 1 609 344.00 | | 1 745 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 453.00 | 1 504 391.00 | | 1 551 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 161.00 | 104 952.00 | | 194 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 248.00 | | 69 052.00 | 1 361 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 427 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 1 423 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 847.00 | | 69 052.00 | 1 356 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 124.00 | 81 014.00 | | 1 164 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 124.00 | 81 014.00 | | 1 164 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 282.00 | | | 380 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 053.00 | 346 053.00 | | 346 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 519.00 | 694 519.00 | | 694 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 661.00 | 208 661.00 | | 208 661.00 |
VP Divers | 1 519 630.00 | 1 519 630.00 | | 1 519 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 547.00 | 189 547.00 | | 189 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 034.00 | 1 784 634.00 | 4 400.00 | 1 789 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 874.00 | 1 474 593.00 | | 1 854 874.00 |